证券代码:300894 证券简称:火星人 公告编号:2023-057 债券代码:123154 债券简称:火星转债
【资料图】
火星人厨具股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。火星人厨具股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月21日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于2023年1月11日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-108)。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。现将有关情况公告如下: 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
单位:人民币万元
序号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 存款产品 | 固定收益类 | 4,000.00 | 2023-5-30 | 2023-8-30 | 2.85% |
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1.虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不将资金用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营活动的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况(含本次) 单位:人民币万元
序号 | 受托方 | 产品名称 | 投入金额 | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 赎回本金金额 | 实际收益 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 | 5,000.00 | 2022-1-4 | 2022-6-29 | 1.30%-3.50% | 5,000.00 | 55.29 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 存款产品 | 5,000.00 | 2022-7-20 | 2022- 10-20 | 2.88% | 5,000.00 | 35.64 |
3 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11574 期 | 15,000.00 | 2022-9-14 | 2022-12-14 | 1.60%-3.10% | 15,000.00 | 100.97 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 存款产品 | 4,000.00 | 2022-10-25 | 2023-1-25 | 2.85% | 4,000.00 | 28.80 |
5 | 信银理财有限责任公司 | 信银理财全盈象智赢稳健定开 71号理财产品 | 20,000.00 | 2022-9-16 | 2023-3-29 | 3.60% | 20,000.00 | 253.71 |
6 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12894 期 | 15,000.00 | 2022-12-17 | 2023-4-03 | 1.30%-3.10% | 15,000.00 | 118.73 |
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 存款产品 | 4,000.00 | 2023-2-01 | 2023-5-01 | 2.85% | 4,000.00 | 27.97 |
8 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14935 期 | 20,000.00 | 2023-4-28 | 2023-7-31 | 1.30%-3.15% | - | - |
9 | 中国工商银行股份有限公司 | 存款产品 | 4,000.00 | 2023-5-30 | 2023-8-30 | 2.85% | - | - |
五、备查文件
1、相关认购材料。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
2023年6月1日
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